365wm完美体育官网app通业科技(300960)：深圳通业科技股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将深圳通业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,560万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为12.08元，募集资金总额为人民币 30,924.80万元，扣除发行费用人民币 4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61万元。上述募集资金于 2021年 3月24日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了核验，并于 2021年 3月 24日出具了上会师报字（2021）第 2109号《验资报告》。

　　以前年度累计已投入募集资金 6,217.81万元（其中包括以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,602.04万元）。

　　币 13,146.09万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额及尚未置换以自有资金支付募投项目资金）。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法经本公司第二届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

　　根据管理办法并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2021年 4月 23日分别与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；于 2021年 10月 19日连同保荐机构招商证券股份有限公司与石家庄通业电气制造有限公司（以下简称“石家庄通业电气”）及石家庄通业科技有限公司 （以下简称“石家庄通业科技”）分别与河北银行股份有限公司黄河大道科技支行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；于 2023年 10月19日连同保荐机构招商证券股份有限公司与石家庄通业电气与招商银行股份有限公司石家庄中华北大街支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　截至 2023年 12月 31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范3. 募集资金专户存储情况

　　截至 2023年 12月 31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：

　　公司于 2021年 8月 19日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，2021年 9月 6日召开 2021年第二次临时股东大会审议通过了同意公司根据募投项目的实际情况，对募投项目进行调整。将“轨道交通电气装备扩产项目”的实施主体由公司增加为公司以及公司的全资子公司石家庄通业电气以及石家庄通业科技，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道 245号南厂区，实施方式由在深圳现有租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及使用石家庄通业科技自有土地新建厂房建设；“研发中心升级建设项目”增加实施主体石家庄通业电气，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园一号厂房北二楼变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道 245号南厂区，实施方式由在深圳计划租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及石家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设。

　　公司于 2023年 8月 29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，2023年 9月 15日召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于维保基地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，对募集资金投资项目 “维保基地及服务网点建设及升级项目”实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构进行调整。将实施地点由深圳、洛阳、南昌、成都、上海、广州、兰州、北京、沈阳、武汉、济南、呼和浩特、太原、西宁、乌鲁木齐、西安、南宁、昆明、黄骅港等城市调整为深圳、石家庄、洛阳、兰州、上海、郑州、苏家屯、包头、南昌、广州、成都、昆明、南宁、资阳、黄骅港、哈尔滨、西安、太原、呼和浩特、乌鲁木齐等城市。

　　截至 2021年 4月 19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及已支付发行费用的实际投资金额为 1,988.24万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,602.04万元。2021年 4月 20日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 1,988.24万表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目以及发行费用的情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》（上会师报字（2021）4167号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。

　　本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。

　　公司于 2023年 4月 24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，于 2023年 5月 15日召开 2022年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。使用期限为自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　截至 2023年 12月 31日，公司本期累计使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为 0.00万元。

　　截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为13,146.09万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额及尚未置换以自有资金支付募投项目资金），存放在募集资金专户的活期存款 13,146.09万元。

　　公司于 2022年 10月 24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户。

　　截至 2023年 12月 31日，公司累计使用自有资金支付募投项目资金为 534.08万元。公司已以募集资金等额置换 189.15万元，期末公司使用自有资金支付募投项目资金尚未置换余额为 344.93万元。

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　1、 “轨道交通电气装备扩产项目”的投资项目内容分为深圳母公司生产线升级 建设、公司全资子公司石家庄通业电气和石家庄通业科技，自有土地新建厂房 及生产线建设两个部分。近年来，受宏观经济波动、市场环境变化等影响，项 目建设人员进场、建设物资到位等迟滞，生产设备购置及安装工作顺延，项目 整体进度放缓，因此项目整体推进进度与原计划进度存在差异，项目仍在建设 中，暂未完工投产。目前深圳母公司已完成部分生产线升级建设，石家庄子公 司已完成自有土地新建厂房的主体建设，后续主要建设工作为厂房的装修、生 产线的建设、设备购入及调试等。 2、 “研发中心升级建设项目”的投资项目内容分为深圳母公司辅助电源开发、 电源模块等实验室以及石家庄通业电气的 CNAS实验室、永磁电机风机开发实 验室与既有开发实验室升级，其中石家庄通业电气部分的项目实施方式为租赁 石家庄通业科技自有厂房建设。由于深圳母公司部分实验室以及石家庄通业电

　　气实验室依赖于“轨道交通电气装备扩产项目”的厂房以及生产线建设进度，因 此项目整体推进进度与原计划存在差异，项目仍在建设中，暂未完工投产。目 前深圳母公司已完成部分实验室的投入，石家庄通业电气实验室待石家庄子公 司完成厂房的装修等工作后方可投入。 3、 “信息管理系统升级建设项目”的投资项目内容主要包含 MES、ERP、PLM、 CRM等一系列系统建设。由于项目部分系统的购置及安装依托于厂房和生产 线的建设以及实验室本身，且系统本身建设与调试过程较长。目前该项目主要 完成了公司弱电建设升级（网络、会议系统等）、数据中心私有云、办公自动 化 OA升级以及 ERP等部分系统建设。项目目前尚在建设中，暂未完工投产。 基于上述情况，公司对上述项目进行了再梳理及统筹优化，公司于 2023年 3月 10日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、 实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将“信息管理系统升级建 设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024年 6月 30日。独立董事发表了 同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。公司于 2023年 12月 28 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于轨道交通电气装备扩产项目延期的议案》《关于研发中心升级建设项目 延期并调整内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、 实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将“轨道交通电气装备扩 产项目”和“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 9 月 30 日。保荐机构发表了无异议的核查意见。 4、“维保基地及服务网点建设及升级项目”旨在完善维保基地及服务网点布局， 支撑公司市场扩张，提升公司客户服务能力和市场需求反应能力。但由于前期 受外部环境因素影响，公司市场调研人员难以按照原计划前往实地考察，服务 网点的调研和选址实施缓慢，设备的运输和安装进度较原计划有所延迟；在部

　　分网点未完工的情况下，深圳和石家庄维保基地在覆盖范围内承担了上述网点 的维保检修业务，并实现了较好的业务效益，公司出于成本效益的考量，放缓 了部分网点的投入计划。结合公司当前维保检修业务的进展情况，为充分利用 公司现有资源，提升管理效率，并提高募集资金的使用效率，公司根据重点客 户的重点区域对部分检修基地的实施进行调整，于 2023年 8月 29日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，于 2023年 9月 15日 召开的 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于维保基地及服务网点 建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的 议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，对募集 资金投资项目 “维保基地及服务网点建设及升级项目”延期，将完成时间拟由 2024年 3月 24日延期至 2024年 12月 31日。独立董事发表了同意的独立意 见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

　　公司于 2021年 8月 19日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第 十一次会议，于 2021年 9月 6日召开 2021年第二次临时股东大会审议通过 了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议 案》，同意公司根据募投项目的实际情况，对募投项目进行调整。将“轨道交通 电气装备扩产项目”的实施主体由公司增加为公司以及公司的全资子公司石家 庄通业电气以及石家庄通业科技，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社 区观光路美泰工业园三号厂房变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光 路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道 245号南厂区，“研发中心 升级建设项目”增加实施主体石家庄通业电气，实施地点由深圳市龙华新区观 澜街道桂花社区观光路美泰工业园一号厂房北二楼变更为深圳市龙华新区观

　　澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道 245号 南厂区。 公司于 2023年 8月 29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十二次会议，2023年 9月 15日召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了 《关于维保基地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、 投资总额及内部投资结构的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项 目实施需求等因素，对募集资金投资项目 “维保基地及服务网点建设及升级项 目”延期，并对该项目的实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构进行调 整。将实施地点由深圳、洛阳、南昌、成都、上海、广州、兰州、北京、沈阳、 武汉、济南、呼和浩特、太原、西宁、乌鲁木齐、西安、南宁、昆明、黄骅港 等城市调整为深圳、石家庄、洛阳、兰州、上海、郑州、苏家屯、包头、南昌、 广州、成都、昆明、南宁、资阳、黄骅港、哈尔滨、西安、太原、呼和浩特、 乌鲁木齐等城市。

　　公司于 2021年 8月 19日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第 十一次会议，2021年 9月 6日召开 2021年第二次临时股东大会审议通过了 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议 案》，同意公司根据募投项目的实际情况，对募投项目进行调整。将“轨道交通 电气装备扩产项目”实施方式由在深圳现有租赁厂房建设变更为在深圳现有租 赁厂房以及使用石家庄通业科技自有土地新建厂房建设；“研发中心升级建设 项目”实施方式由在深圳计划租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及石 家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设。

　　截至 2021年 4月 19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及已支 付发行费用的实际投资金额为 1,988.24万元，其中以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的金额为 1,602.04万元。2021年 4月 20日，公司第二届董事会第 十一次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换预先投入募投项目以及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 1,988.24万元。公司独立董事、监事会和保荐机构招商证券股份有限公司对该 置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目以及发行费用 的情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》 （上会师报字（2021）4167号）。

　　截至 2023年 12月 31日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚 未到期余额为 0.00万元。

　　截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金专户的余额 为 13,146.09万元（含理财收益和银行存款利息并扣除手续费后的净额及尚未 置换以自有资金支付募投项目资金）。

　　公司于 2022年 10月 24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项， 后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户。 截至 2023年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目尚未建设完毕，累计投入 15,031.45万元，其中，募集资金专户支出 14,686.52万（含公司已以募集资金

　　等额置换 189.15 万元），使用自有资金支付募投项目资金尚未置换余额为 344.93 万元。

　　鉴于公司在深圳租赁厂房的成本逐年升高，公司下属全资子公司石家庄通业科技名 下拥有位于河北省石家庄市高新区长江大道245号的一处土地与两处厂房，将“轨道 交通电气装备扩产项目”增加石家庄通业电气与石家庄通业科技为实施主体，利用 石家庄自有土地建立厂房建设项目，能充分利用全资子公司的基地布局，降低租房

　　以及人力成本，同时结合风机、电机产品市场的市场发展前景，扩大风机电机的产 能配置。同时，“研发中心升级建设项目”增加石家庄通业电气为实施主体，实施地 点增加石家庄通业科技自有厂房，并建设电机、风机相关的实验设施建设，能满足 产研一体化的需求，优化公司产能配置。上述项目的变更是基于公司实际情况进行 的调整，符合公司发展规划及实际需要，有利于公司发展、提升公司核心竞争力。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体 和变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2021-036）。

　　详情请见前述附表1《募集资金使用情况对照表》之“未达到计划进度或预计收益的 情况和原因”。365wm完美体育官网app365wm完美体育官网app365wm完美体育官网app